Validq · Análisis cuantitativo de inversión

Cómo funciona

Del ticker al veredicto en menos de 3 minutos.

Tres pasos. Sin notebooks. Sin Bloomberg terminal. Sin foros de Reddit.

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Acciones del mercado US — NYSE y NASDAQ. En segundos.

EODHD universe · auto-complete inteligente

El motor descompone

7 capas C1–C7 (integridad, quiebra, calidad, valoración, deuda, intangibles, NLP) y 7 agentes tácticos.

Beneish · Altman · Piotroski · Mauboussin · Damodaran

Veredicto calibrado

Score 0–100, patrón identificado, confianza estadística y banda de valoración. Tú decides; nosotros explicamos.

6 señales validadas · sector-aware · p < 0.001

Las 7 capas

Cada acción se mira con 7 lentes académicas, no con un solo modelo.

Validq combina los frameworks que se enseñan en doctorados de finanzas — Beneish, Altman-Ohlson, Piotroski, Damodaran, Mauboussin — en una pipeline reproducible. Cada capa es auditable y devuelve su propio score, drivers y trazabilidad.

Ver desglose completo →

Análisis · MRK7/7 capas

C1Integridad contable

PASA

C2Riesgo de quiebra

PASA

C3Calidad del negocio

28/35

C4Valoración

14/25

C5Estructura de deuda

18/25

C6ATLAS · Intangibles

12/20

C7HERMES · NLP

14/30

Señales validadas por el paper

Tu acción casi nunca es "buena" o "mala". Es un patrón.

Cada señal que muestra Validq está validada en el backtest del paper (6 cohortes, 2012–2019, n=4.507). Aquí las de alpha estadísticamente significativo, con su magnitud, aciertos y p-value reales.

Healthcare · Mature stableCOMPRA

HC Sweet Spot

Score 45–58 en healthcare maduras. Combinación de FCF estable, dividendo predecible y P/E descontado.

Alpha 3y

+18.6pp

Win rate

6/6

p-value

<0.001

Mature growthCOMPRA

GARP

Crecimiento a precio razonable: composite ≥40, PEG entre 0.5 y 1.5, y ROIC por encima del WACC.

Alpha

+5.2pp

Win rate

2/2

PEG

0.5–1.5

Mature stableCOMPRA

Value Sweet Spot

El sweet spot de valor sin depender del DCF: fundamentales sólidos a un múltiplo contenido.

Alpha

+1.3pp

Win rate

3/6

Cohortes

Earnings deteriorationEVITAR

Quality Trap

Score alto (>60) en mature_stable que aparenta calidad, pero cuyo deterioro subyacente el motor detecta. La trampa más cara del backtest.

Alpha

−23.9pp

Win rate

1/6

p-value

0.003

Value que no revierteEVITAR

Value Trap

Score bajo (<30) en mature_stable: barata por una razón. El descuento no se cierra.

Alpha

−10.5pp

Win rate

2/6

Score

<30

La ciencia detrás

Calibrado contra backtesting académico, no contra tu sesgo.

Cada patrón que devuelve Validq tiene su backtest documentado. Cada capa C1–C7 cita su framework de origen. El motor aprende del paper SSRN 6735820 — no de cherry-picking.

No prometemos batir al S&P 500 cada año. Prometemos transparencia metodológica para que tú evalúes la señal y decidas con criterio.

4 507

Ticker-años backtest

Señales validadas

p<0.001

Significancia top patterns

<3 min

Tiempo de análisis

📄 Paper de referencia

Lifecycle-Aware Sector Decomposition Reveals Heterogeneous Value-Factor Alpha

Alejandro I. Igual Gutiérrez · 2024 · SSRN 6735820

"Combining seven academically-validated layers (Beneish, Altman-Ohlson, Piotroski, sector-aware DCF, debt structure, intangibles NLP, sentiment) yields a composite score with positive alpha at p<0.001 across 6 backtested cohorts spanning 2012–2014 and 2017–2019…"

Ticker-años · 4 507 Cohortes · 6 Sectores · 11 GICS

Leer paper completo en SSRN ↗

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Feature	Free	Basic	Pro	Trader	Enterprise
Análisis C1–C5 (Beneish, Altman, Piotroski, Greenblatt, Graham)	3/mes	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Lifecycle Classifier (C0)	✓	✓	✓	✓	✓
Sub-clasificación GICS + sweet spots	—	✓	✓	✓	✓
DCF + Reverse-DCF Mauboussin	—	✓	✓	✓	✓
Action Signal (HC sweet spot, brand compounder…)	Limited	✓	✓	✓	✓
ATLAS Intangibles (C6)	—	—	✓	✓	✓
HERMES NLP earnings calls (C7)	—	—	✓	✓	✓
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Preguntas honestas

Lo que probablemente te estás preguntando.

¿Validq me dice qué comprar?

No. Validq es una herramienta cuantitativa que analiza acciones cotizadas y devuelve un veredicto calibrado contra paper académico. La decisión de inversión es tuya, y debe tener en cuenta tu perfil de riesgo, horizonte y diversificación. No constituye asesoramiento financiero personalizado (MiFID II).

¿Qué fuentes de datos usáis?

Datos de mercado y fundamentales: EODHD. Filings 10-K/10-Q/8-K y Form 4 (insider): SEC EDGAR. Para mercados europeos sumamos feeds locales (BME, Euronext, SWX, LSE). Las earnings calls se procesan con NLP propio (Loughran-McDonald + finetune doméstico).

¿Por qué un score de 100 puntos y no estrellas o ratings?

Porque las estrellas comprimen información que necesitas ver. Un 58/100 dentro del sweet-spot Healthcare significa algo radicalmente distinto a un 58/100 en una tech high-growth. El score es un punto de entrada; el patrón identificado y los drivers de cada capa son lo que importa.

¿Funciona con acciones europeas y españolas?

Actualmente, la cobertura con scoring completo es mercado US (NYSE, NASDAQ). El soporte para bolsas europeas (BME, Euronext, Xetra, LSE) está en el roadmap: el núcleo forense C1–C5 ya es válido para no-financieras europeas, pero algunas señales (insider, macro, banca/seguros) aún no cubren Europa. Lo abriremos por fases, empezando por healthcare EU.

¿Cómo de actualizados son los análisis?

Datos de precio: tiempo real (delay 15min en algunos mercados). Fundamentales: actualizados al cerrar cada filing. El re-análisis se dispara cada 24h o tras un nuevo 10-Q/10-K/8-K. Verás siempre la marca de "análisis hace X minutos" para saber qué tan fresco es el resultado.

¿Puedo cancelar cuando quiera?

Sí. Sin permanencia ni preguntas. Si cancelas en mitad del periodo de facturación, mantienes acceso Pro hasta el final del periodo pagado. Los datos de tu cuenta y watchlist se conservan por si decides volver.

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